Giá và khối lượng là 2 yếu tố cốt lõi của phe phái nghiên cứu và phân tích kỹ thuật, mối đối sánh tương quan trong sự di dời của giá và khối lượng là hạ tầng để những nhà nghiên cứu và phân tích nhận định và thẩm định xu thế của thị trường. Tuy nhiên, hầu hết những chỉ báo kỹ thuật phổ cập nhất lúc bấy giờ chỉ được giám sát dựa trên Ngân sách chi tiêu, từ những tài liệu giá trong quá khứ mà xác lập hoạt động của giá trong tương lai, tất cả chúng ta sẽ rất ít lúc phát hiện những chỉ báo khối lượng .
Trong bài viết lần này, kienthucforex.com sẽ trình làng tới những bạn chỉ báo OBV, một indicator ko mấy phổ cập trong trả tiền giao dịch forex nhưng năng lực cung ứng những tín hiệu về xu thế giá của nó thì tất cả chúng ta ko hề xem thường .

Chỉ báo OBV là gì?

OBV là viết tắt của On Balance Volume (Khối lượng thăng bằng), là một chỉ báo khối lượng, mang chức năng đo lường động lực của xu hướng dựa vào mối tương quan trong sự di chuyển của giá và khối lượng. Hoặc là động lực của xu hướng được củng cố, thị trường tiếp tục xu hướng  hoặc là động lực của xu hướng đang dần yếu đi, thị trường mang khả năng đảo chiều sang xu hướng mới.

Chỉ báo OBV được tăng trưởng bởi Joseph Granville ( 20/03/1923 – 07/09/2013 ), một thiên tài nghiên cứu và phân tích kỹ thuật nổi lên như một làn sóng can đảm và mạnh mẽ vào những năm 1960. Ngoài OBV thì Joseph Granville còn để lại một gia tài quý báu, được nhiều trader sử dụng như một quy luật trả tiền giao dịch phổ cập trên những thị trường kinh tế tài chính, đó là 8 quy tắc vàng về đường trung bình di động MA200. Trong thời hạn sớm nhất sắp tới, chúng tôi sẽ dành riêng một bài viết để san sẻ với những bạn về 8 quy tắc này .
Joseph Granville cho rằng, thứ nhất, khối lượng luôn đi trước giá ; thứ hai, vì khối lượng bộc lộ tính trả tiền, mà sức ép đè nén của thanh khoản sẽ tác động tác động tới giá nên sự vận động và di chuyển của khối lượng sẽ tạo thành những tín hiệu dẫn dắt cho hướng đi của giá .

Công thức tính chỉ báo OBV

Công thức tính OBV nhờ vào vào dịch chuyển giá và khối lượng trả tiền giao dịch là biến số duy nhất cấu thành nên trị giá của OBV .
Cụ thể : Ở phiên trả tiền giao dịch thứ n ( phiên trả tiền giao dịch hiện tại ), nếu :

• Close (n) > Close (n-1) thì OBV (n) = OBV (n-1) + Volume (n)
• Close (n)
• Close (n) = Close (n-1) thì OBV (n) = OBV (n-1)

Trong đó : Close ( n ) : giá đóng cửa của phiên trả tiền giao dịch hiện tại, Close ( n-1 ) : giá đóng cửa phiên trả tiền giao dịch trước đó, Volume ( n ) : khối lượng trả tiền giao dịch của phiên hiện tại .
Lúc ra đời chỉ báo OBV trải qua cuốn sách Granville’s New Key to Stock Market Profit ( Dịch : Chìa khóa mới của Granville để tìm kiếm doanh thu trên đầu tư và chứng khoán ), tác giả mang nhắc tới 2 khái niệm : dòng khối lượng âm và dòng khối lượng dương. Nếu giá đóng cửa thấp hơn so với phiên trả tiền giao dịch trước đó thì hàng loạt khối lượng trả tiền giao dịch trong phiên được xem là khối lượng âm và nó sẽ được nhân với thông số ( – 1 ) ( trong công thức sẽ trở thành phép trừ ) để biểu lộ sự dịch chuyển ưu đãi của phiên đó .
Cách tính OBV ở trên gọi là chiêu thức tích góp dòng khối lượng. OBV sau sẽ bằng OBV trước cùng với dòng khối lượng dương nếu giá dịch chuyển tăng, trái lại sẽ cùng với dòng khối lượng âm nếu giá dịch chuyển giảm .

Lưu ý: Thông thường, giá mở cửa của phiên giao dịch này chính là giá đóng cửa của phiên giao dịch trước đó, chính vì thế, nhiều người so sánh Close (n) và Open (n) với nhau để suy ra sức thức tính của OBV, nhưng sử dụng Open (n) thay cho Close (n-1) là ko xác thực vì ko phải lúc nào giá mở cửa của phiên sau cũng bằng giá đóng cửa phiên trước, đó là lúc thị trường tạo GAP.

Lúc sử dụng chỉ báo OBV để nghiên cứu và phân tích, tác giả ko chú trọng vào trị giá của OBV mà là chuyển dời của nó trên đồ thị cùng với chuyển dời của giá, chính vì vậy, trị giá OBV tại thời kì n = 0 mang trị giá bằng 0 .

Ý nghĩa của chỉ báo OBV. Mối tương quan giữa chuyển động của OBV và giá

• Chỉ báo OBV tăng (đường OBV mang xu hướng đi lên) lúc khối lượng mua bán của những phiên tăng giá cao hơn khối lượng mua bán những phiên ưu đãi hay dòng khối lượng dương to hơn dòng khối lượng âm. Chỉ báo OBV tăng phản ánh được sức ép sắm đang cao hơn so với sức ép bán, giá mang khả năng tăng cao hơn.
• Chỉ báo OBV giảm (đường OBV mang xu hướng đi xuống) lúc khối lượng mua bán của những phiên ưu đãi cao hơn khối lượng mua bán những phiên tăng giá hay dòng tiền âm to hơn dòng tiền dương. Chỉ báo OBV giảm phản ánh sức ép bán đang cao hơn, giá mang khả năng sẽ giảm xuống.
• Chỉ báo OBV tăng nhưng giá ko thay đổi hoặc giảm chứng tỏ lực giảm của giá đã dần yếu đi, khả năng cao là giá sẽ đảo chiều tăng.
• Chỉ báo OBV giảm nhưng giá ko thay đổi hoặc tăng chứng tỏ lực tăng của giá dần yếu đi, khả năng cao là giá sẽ đảo chiều giảm.

Hướng dẫn cài đặt chỉ báo OBV trên phần mềm MT4

Để chèn chỉ báo OBV vào đồ thị giá, những bạn làm theo đường dẫn sau: Insert ? Indicators ? Volumes ? On Balance Volume.

Tham khảo : MT4 là gì ? Hướng dẫn sử dụng ứng dụng MT4 chi tiết cụ thể nhất
Hộp thoại setup hiện ra như sau :

Đối với chỉ báo OBV, những bạn chỉ cần setup tab Parameters. Tại ô Apply to, chọn Close, sau đó chọn sắc tố và độ dày mỏng mảnh cho đường OBV, 2 ô Fixed minimum và Fixed Maximum để nguyên như mặc định, ko bấm tick chọn, rồi bấm OK .
Tab Visualization là để lựa chọn khung thời hạn muốn chèn chỉ báo vào .
Chỉ báo OBV sau lúc setup sẽ hiển thị trên đồ thị giá như hình dưới :

Cách sử dụng hiệu quả chỉ báo OBV trong giao dịch forex

Tín hiệu củng cố xu hướng

Tín hiệu này xuất phát từ mối quan hệ giữa khối lượng và giá : lúc giá tăng cùng với khối lượng trả tiền giao dịch to, tức là sức ép đè nén tăng đang rất mạnh, giá sẽ liên tục tăng lên và trái lại .
Nếu thiên hướng của OBV và giá giống nhau thì thiên hướng của giá được củng cố nhờ sự tương hỗ của khối lượng hay tính thanh khoản .

Ví dụ:

Cả giá và OBV đều đang trong thiên hướng tăng lúc tạo đáy mới cao hơn, đỉnh mới cao hơn. Sự ủng hộ của OBV làm cho xu thế tăng của giá được củng cố. Sau thứ tự tiến độ tăng tiên phong, thị trường mở màn tái tích góp. Sau đợt tái tích góp, giá sẽ bức phá và liên tục thiên hướng tăng. Tuy nhiên, tất cả chúng ta cũng ko hề ngoại trừ trường hợp giá phá vỡ ngưỡng tương hỗ trong vùng tích góp và đâm thẳng xuống dưới .
Quay trở lại đồ thị OBV, lúc giá hình thành đợt tích góp, OBV cũng rơi vào quá trình tích góp, nhưng OBV lại vận động và di chuyển trong một range đi ngang rõ ràng. Lúc OBV breakout ngưỡng kháng cự của range và tăng thì tín hiệu tăng của giá được củng cố hơn, năng lực giá liên tục tăng cao hơn. Nếu những bạn vào lệnh Buy ngay sau lúc OBV breakout ngưỡng kháng cự thành công xuất sắc thì sẽ mang doanh thu, stop loss tại vùng giá thấp nhất của quá trình tái tích góp, đóng lệnh lúc Open tín hiệu giá hòn đảo chiều .

Tín hiệu phân kỳ/quy tụ

Tín hiệu này bắt nguồn từ mối đối sánh tương quan trong sự chuyển dời của OBV và giá .
Phân kỳ lúc giá tăng ( tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước ) nhưng OBV giảm ( tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước ) : lúc giá đang trong thiên hướng tăng mà OBV giảm tức là dòng khối lượng âm to hơn dòng khối lượng dương, sức ép đè nén bán đang cao hơn, chứng tỏ đà tăng của xu thế đó đang yếu đi, năng lực cao là giá sẽ hòn đảo chiều giảm .
Tụ hội lúc giá giảm ( tạo đáy sau thấp hơn đáy trước ) nhưng OBV tăng ( tạo đáy sau cao hơn đáy trước ) : OBV tăng lúc dòng khối lượng dương to hơn dòng khối lượng âm, sức ép đè nén sắm đang chiếm lợi thế, mà giá lại đang trong xu thế giảm, điều này chứng tỏ đà giảm của xu thế này đang dần yếu đi, năng lực cao là thị trường sẽ hòn đảo chiều tăng .

Ví dụ:

Ở tiến trình đầu, giá đang trong thiên hướng giảm, chiều giảm của OBV cũng ủng hộ cho thiên hướng này. Tuy nhiên, về cuối thiên hướng, trong lúc giá vẫn tạo đáy thấp hơn thì OBV lại tạo đáy cao hơn, điều này chứng tỏ sức ép đè nén bán đang dần yếu đi, đà giảm của thiên hướng yếu đi, giá sẽ hòn đảo chiều tăng. Qua quá trình sau, OBV cũng tăng lên, củng cố thêm cho thiên hướng tăng của giá .

Ở tiến trình đầu, giá đang trong xu thế tăng, lúc giá tạo đỉnh mới cao hơn thì OBV lại tạo đỉnh mới thấp hơn, chứng tỏ đà tăng của thiên hướng đang giảm dần, giá mang năng lực hòn đảo chiều giảm. Tín hiệu này càng được xác nhận một lần nữa lúc OBV khởi đầu phá ngưỡng tương hỗ để đi xuống, củng cố thêm cho xu thế giảm sau đó .

Tín hiệu phá vỡ những ngưỡng quan yếu

Cũng tương tự như như giá, lúc đi vào những vùng volume quan yếu, khối lượng cũng sẽ phản ứng rất can đảm và mạnh mẽ, đặc thù quan yếu, lúc phá vỡ những vùng / ngưỡng quan yếu đó thì khối lượng trả tiền giao dịch cũng sẽ dịch chuyển mạnh theo một hướng nhất định .
Những trader sử dụng tín hiệu này như một phương tiện xác nhận tín hiệu hòn đảo chiều của giá. Cụ thể :

• Lúc giá mang tín hiệu đảo chiều tăng, nếu OBV phá vỡ ngưỡng kháng cự mạnh và tăng lên thì tín hiệu đảo chiều tăng của giá được củng cố hơn, đáng tin cậy hơn.
• Lúc giá mang tín hiệu đảo chiều giảm, nếu OBV phá vỡ ngưỡng tương trợ mạnh và giảm xuống thì tín hiệu đảo chiều giảm của giá càng đáng tin cậy hơn, giao dịch mang xác suất thành công cao hơn.

Ví dụ:

Lúc giá phá vỡ trendline của xu thế tăng, dự đoán năng lực giá sẽ hòn đảo chiều giảm. Lúc này, OBV cũng khởi đầu phá vỡ ngưỡng tương hỗ và đi xuống, xác nhận lại tín hiệu hòn đảo chiều giảm của giá .
trái lại với trường hợp ở trên, lúc này, giá đang trong xu thế giảm, lúc giá phá vỡ trendline của xu thế, thị trường mang năng lực hòn đảo chiều tăng. Tín hiệu này được xác nhận lại và tăng độ đáng tin cậy hơn lúc OBV cũng mở màn phá vỡ ngưỡng kháng cự của range giá trong tiến trình tích góp và đi lên .

Lúc giao dịch với tín hiệu phân kỳ/quy tụ giữa giá và OBV, có nhẽ việc khó nhất là xác định điểm vào lệnh hợp lý. Thông thường, giá sẽ phá vỡ trendline trước lúc OBV phá vỡ những mức cản, và tín hiệu OBV phá vỡ những mức cản này chính là một sự xác nhận lại, vì thế, nếu giao dịch với tín hiệu này, những bạn phải đợi sau lúc OBV phá vỡ cản thành công thì mới vào lệnh.

OBV ko phải là một mạng lưới hệ thống giao tinh hoàn chỉnh, càng ko phải “ chén thánh ” nên việc sử dụng chỉ báo này một cách độc lập thường ko mang về hiệu suất cao cao. Tuy nhiên, việc xác lập những điểm vào lệnh, thoát lệnh đẹp cũng ko phải sở trường của chỉ báo này. Chính do đó, lúc sử dụng OBV, những bạn cần tích hợp thêm những phương tiện nghiên cứu và phân tích khác như chỉ báo kỹ thuật, quy mô nến, quy mô giá … để trả tiền giao dịch đạt hiệu suất cao cao nhất. Chẳng hạn, những bạn hoàn toàn mang thể sử dụng tín hiệu phân kỳ, quy tụ từ chỉ báo OBV để xác định hướng trả tiền giao dịch, tích hợp chỉ báo RSI xác lập vùng quá sắm, quá bán để xác nhận lại tín hiệu hòn đảo chiều từ OBV, đồng thời tiêu dùng quy mô nến hòn đảo chiều để vào lệnh, tiêu dùng những ngưỡng tương hỗ, kháng cự để đặt stop loss, take profit …
Mang thể nói rằng, trong số tổng thể những indicators thì OBV là chỉ báo kỹ thuật tốt nhất trong việc biểu lộ mối đối sánh tương quan giữa giá và khối lượng, phân phối tín hiệu xác nhận xu thế hết sức hiệu suất cao. Điều những bạn cần làm là rèn luyện trả tiền giao dịch thật nhiều với chỉ báo này bằng cách phối hợp thêm những phương tiện nghiên cứu và phân tích khác để tạo thành một mạng lưới hệ thống trả tiền giao tinh hoàn hảo nhất cho riêng mình. Kỳ vọng rằng, qua những gì mà chúng tôi san sẻ trong bài viết, những bạn đã hiểu rõ hơn về chỉ báo đặc thù quan yếu này và hoàn toàn mang thể sử dụng nó một cách thuần thục, hiệu suất cao nhất .
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG .

Source:
Category: